沪深300和沪深300a都是跟踪沪深300指数的基金，但它们在投资策略、收取费用和份额净值等方面有所不同。首先，沪深300和沪深300a的投资策略不同。
沪深300是复沪深300指数的基金，它的投资策略是以跟踪沪深300指数为目的，严格按照指数的构成和权重进行投资组合构建。而沪深300a则是只增强型指数基金，它的投资组合中会加入些增强策略，如重仓股超额分配、定期调整等，以提高基金的收益表现。其次，沪深300和沪深300a的收取费用不同。沪深300基金是按照基准指数的比例收取费用的，而沪深300a则是按照实际持有份额收取费用，因此它的费用相对较低。，沪深300和沪深300a的份额净值不同。
由于沪深300a的投资组合中加入了些增强策略，它的份额净值可能会比沪深300指数的收盘价高些，尤其是在基金进行重仓股超额分配的时候。
沪深300指数相对准确些，因为他的成分股有300只，同时覆盖上海证券交易所和深圳证券交易所深市数十个主要行业的龙头企业。而上证指数的成分股只是覆盖上交所上市的所有a股和b股。上证指数只是表征了上交所市场个股的行情走势，而上交所主要上市的个股为传统权重股，其走势很难表征新兴产业。而沪深300则能反映沪深两个市场整体走势的能力，是真正反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。
很显然。上证指数后和沪深300指数的区别主要在于选取的标的以及加权赋权的权重不同。上海综合指数是将A股市场所有的4700只股进行权重系数的引入计算并进行加权处理而得出的综合指数。
沪深300指数指的是从深圳证券交易所和上海证券交易所选择300规模较大，业绩较好，流动性较强的司作为权重品种通过系数的计算加权而得出。
1、组成股数量不同沪深300指数是由沪市和深市的300只规模、流动性的股组成，中证500指数则是由中证全指排除前300只股后的剩余500只股组成。2、股选择标准不同沪深300指数的股选择标准是市值和流动性，中证500指数的股选择标准是市值和流通市值。3、指数涵盖范围不同沪深300指数只涵盖沪深两市的股中证500指数则涵盖范围内的股。
4、指数成分股权重计算方不同：沪深300指数的成分股权重采用市值加权平均，中证500指数的成分股权重则采用自由流通市值加权。总体来说，沪深300指数包含的股相对更大、更流动，而中证500指数包含的股则相对更、更具价值投资的特点。投资者可以根据自己的风险偏好和投资目标选择适合自己的指数投资。
4月20日上午，市场上个跨市场指数出现异常，其中就包括沪深300指数，由于沪深300指数异常显示错误后，导致沪深300指数早盘出现较大幅度的下跌，但沪深300ETF基金都未出现明显的波动，因为目前市场的存在300ETF，所有300ETF基金走势并未出现明显的回调，那肯定是沪深300指数本身出现了异常问题，随后下午开盘沪深300指数就回归到正常的位置，具体参考下图当日沪深300指数情况：分时图显示了当日指数的异常走势，但当日的K线图并未显示早盘异常下沪深300指数下跌的情况，当日K线的表现是幅度高开全天幅度震荡上行，跟当日上证指数走势基本类似，具体参考下图：当日K线并未出现明显的下影线，走势也跟市场的些300ETF基本类似，并且官方也没给出具体异常的原因，大猜测可能是上报沪深300的权重有关也或者跟ETF业务级测试有关，具体原因们不研究，们需要了解几大知识点，比如为什么沪深300指数出现异常，而跟踪的指数的300ETF却没有出现异常，再次在没有异常下，沪深300指数下跌，300ETF是否也会出现上涨的情况，或者沪深300指数上涨，300ETF出现下跌的情况，下面们来分析这两大问题。何为300ETF首先EFT的定义是交易型开放式指数型基金，所以ETF实为种特使的基金产品，由于交易自由，在场内就可以直接完成交易，们投资者打开们证券股账号就可以输入对应的ETF的码就可以完成交易，而且其实施的交易度和股致，都是T+1交易，而且也存在涨跌停板的限，跟其他的些场外基金存在很大差别，其他的些场外基金，需要们通过第方平的自己申购购买。再次ETF又属于开发式基金，具备开放的式基金的所有特点，开放式基金们投资者可以随时买入和随时卖出，交易时间自由灵活，而封闭式基金存在的些列的限，比如在封闭期未到期之前投资者无赎回，并且在封闭期内们继续看好的话也无追加资金，旦认购期结束后，基金的份额就固定了，直到封闭型的结束后，投资者才可以赎回。
指数型基金，表的该基金是跟踪板块指数或者对于标的的指数，比如5GETF就是跟踪的5G板块指数，300ETF就是跟踪的沪深300指数，为了跟踪其标的指数的走势，必须需要购买的其重要成分股，并且指数标的的中的权重成份股并不可少，比如300ETF，们寻找为例，比如天弘基金的300ETF，具体基金资料参考下图：通过该基金资料们发现主要跟踪标的是沪深300指数，业绩比较基准也是沪深300指数，并且在投资目标中也说明，紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最化。本基金力争将日均跟踪偏离度控在0.2%以内,年化跟踪误差控在2%以内。投资目标说的很楚缩与跟踪标的的误差，每天控再0.2%左右，年控再2%，说明300ETF基金走势中趋势跟沪深300无差别，但肯定还存在些细微的差别，所以仍旧会造成沪深300和300ETF的涨跌不致的情况，很投资者疑惑既然是跟踪为什么没有办走势致呢，下面们分析。沪深300和300ETF步伐存在差别的因素沪深300指数是中证指数有限司根据定要求精选出的300只个股，这300只个股标准的是流动性较好，所谓流动性的就是个股的交易必须活跃，成交和换必须要满足定的条件，再次个股的业绩必须也需要满足的定的要求，业绩不稳定的和业绩亏损的无纳入样本，如果纳入的时候的业绩较好，但后期出现亏损的情况，也会在后期的样本的调整过程中被剔除，在精选的300只个股中赋予不同的权重后编写出现指数。但300ETF属于基金产品，基金司募集来资金后本身资金规模有限无实现每只个股都可以买入，并且也无完成根据权重的不样控个股买入的仓位的大，但为了满足跟踪肯定买入权重较大的几只个股，具体们参考下图案例：上图案例为天弘沪深300ETF基金，该基金持有15只个股，这15只个股都属于沪深300指数重权重占比较大的个股，比如们熟悉的贵州茅，平安，中信证券等。
无保证沪深300样本每只都能够购买，而所对应的300ETF基金是根据持仓股盈亏得出该基金的收益率情况，所以存在涨跌不样的情况存在两大因素：第，当基金持仓的个股中某只个股受到其他因素出现了大幅度下跌和上涨后，直接会影响着基金的收益情况，而沪深300是以300只个股为样本，综合影响指数的走势情况，那自然也会造成300ETF的和沪深300走势的会偶尔出现不致的情况，具体参考下图案例：通过上图案例们发现在4月16日那天沪深300指数出现了幅度上涨的情况，而300ETF天弘基金出现幅度下跌的情况，但存在误差，但误差不会特别大，当沪深300指数幅度的震荡的时候，该类情况比较常见，这也能解释为什么沪深300指数异常，300ETF没有出现异常，持仓个股没出现大幅度的下跌，对于基金也很难出现下跌。第二，ETF基金属于交易型基金，每天开盘交易的时候投资者可以选择份额交易的买卖情况，那买入大于卖出也会造成ETF净值的上涨，反之出现下跌，所以的上涨和下跌也受到资金的流进流出的影响，所以说ETF存在为交易的因素影响，而沪深300指数是综合样本个股通过权重而得，资金的流进流出的无直接影响沪深300的波动，资金的流进流出可以影响样本个股走势间接才影响沪深300指数走势，也会造成300ETF和沪深300指数走势上存在差异。
总结：以上通过两大方面讲解了ETF和ETF对于标的指数的之间的重要关系，所以走势误差较，当们不知买什么股的时候，当们看好某些板块或者市场某些指数的走势的情况，可以选择买入相对应的标的的ETF基金。感觉写的好的点个赞呀，欢迎大关注点评。
