基金的相关数据，是非常透明的。最简单的查阅基金净值的方，就是登陆天天基金官网。每天晚上都会根据收盘情况更新。天天基金网不日更的基金净值，还能查阅历史净值，历史净值和大盘走势的比较。还能看到近几年甚至成立以来的总收益。
也能看到该基金在同类基金中的收益排名。不仅如此，还能看到基金主要的投资标的，比如十大重仓股等等。
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以下是汇添富基金的净值排名:-2022年4月，汇添富创新医药A/C净值排名第、第二。-2022年3月，汇添富消费行业股A/C净值排名第、第二。-2022年2月，汇添富中证全指医药卫生ETF联接A/C净值排名第、第二。
基金净值查询方式基金净值的查看般是在证券交易软件和相关信息的网站中查看，基金的净值还可以通过在基金的司和基金的销平中查看。在查看到基金的净值以后，这个基金净值是指基金在上个交易日结束以后的基金净值，基金当日的基金净值需要等到下个交易日才能查看。
基金单位净值和基金收益关系并不大所以通常不作为投资的参考。
般当日19:30以后，各基金司陆续布当日各基金净值，。可登录各基金司网站查询。当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每份基金的净价值。基金的当日净值是基金司计算得出的，式如下:当日基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。当日基金净值指当天证券市场收盘(15:00)后基金司布的基金净值。
交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金司布的基金净值计算。交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下个交易日证券市场收盘后基金司布的基金净值计算。当日净值是基金当日的真实价值，般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况!
基金经理排名前基金般是涨基金的涨跌受哪些因素影响？1.投资标的物基金的走势会受到投资对象的影响。比如其投资成分股在上涨通时，会带动基金上涨，其投资成分股在下跌通时，会导致其基金下跌。2.基金经理的能力基金经理的能力也会影响基金净值的走势。如果基金经理的管理能力强，就会吸引市场上的投资者买入，从而推动净值上涨。
如果基金经理的管理能力较弱，会导致市场上的投资者观望，或者抛售中的基金份额，导致基金净值下降。3.基金业绩基金业绩是推动基金净值涨跌的内在动力。
如果基金业绩好，会促进基金净值上涨；否则，如果基金业绩不佳，就会导致基金净值下跌。
