第支QDII基金是华安配置，南方全球精选是第只股投资方向QDII基金.净值：0.7670。
原油基金与南方原油都存在场内和场易，它们之间的区别主要是指其场易的区别：1、业绩比较基准不同原油基金（161129）以标普高盛原油商品指数（S＆PGSCICrudeOilIndexER）收益率为业绩比较基准，而南方原油（501018）以60％WTI原油价格收益率＋40％BRENT原油价格收益率为业绩比较基准。2、基金托管不同原油基金（161129）的托管为招商银行，而南方原油（501018）的托管为工商银行。3、投资策略不同原油基金（161129）在全球范围内精选优质的原油ETF、原油基金，以及律规或证监会允许基金投资的其它金融工具进行投资，力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当，而南方原油（501018）将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球范围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益水平。
1、QDII基金的净值般是美T+2天布次基金净值，比普通的基金慢天，普通基金是T+1出基金净值。2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股、债券等有价证券业务的证券投资基金。
和QFII样，它也是在货币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的项过渡性的度安排。3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下交易日告)的单位基金资产净值。扩展资料：QDII基金特点：1、投资海外分享盛宴只是全球市场的部分，在A股上涨的同时，还有很和地区的资本市场上胜于。
补充：开放式基金相对于封闭式基金对基金经理提供了更好的激励与约束机：如果开放式基金的业绩表现好，就会吸引新的投资，从而扩大基金资产规模，增加基金管理司的收入，如果基金表现差，开放式基金则会面临来自投资者要求赎回投资的较大压力，吸引更投资者自然获得的奖励就！主要是基金的费率认购、申购、赎回、托管，都是收费的别看它，基金司为例，管理的基金净值在100亿左右，按照基金资产净值1.5％的年费率计提管理费，年就是1.5亿，而基金司的平均员工为80。换句话说，80个年创造利润1.5亿元，而且是旱涝保收。
今年收入水平的司为华夏基金管理有限司，该司上半年挣下15.3亿元管理费，博时基金管理司上半年的管理费收入为11.9亿元，南方基金司上半年的管理费收入为11.3亿元，排名前列的基金司还包括：景顺长城、华安、上投摩根、大成、广发、嘉实和易方达等基金司。
如果买了任意基金，放五年，保持不动，结果有可能赚，也可能没赚没赔，也可能亏了，甚至亏的底裤不剩了。如果要买基金，还是要关注下股市，尤其是A股，天气心情复杂，基金和股样。A股历史上有13次熊市！
最长熊市历时4年，熊市跌幅79%，当然熊市伴随着牛市。们来分析影响基金的原因有哪些：第，基金分为八个种类，如下图，对于刚入门的，前面种估计接触不到，买的是后面五种。1，货币型基金，典型的就是支付宝的余额宝和微信的余额通。基本上很少有亏的时候，但是收益最少，以前1万元，天收益是1元，现在好像没那么了，1万元，现在收益也就是0.5元左右。
只要支付宝和微信不倒闭，收益是稳的。们算下，按1万元收益是0.5元计算，两万元存五年，收益是1825元，再加上本金就是21825元。2，债券基金，比货币基金危险性大，收益也是比货币基金。
