登录天天基金官网/机天天基金网APP——点击“基金交易”——输入交易账号（身份证/机号/通行证）——交易密码——点击“的资产”——“持仓明细”即可以看到所买基金浮动收益明细。附注：浮动收益为负表亏损，正表盈利。天天基金网每日净值按照各基金管理司的布时间汇总的，有的快点，有的慢点。
般晚上6-9时出现当日更新的数据。
登入天天基金网登入之后，找到数据栏目下的第个基金净值点击基金净值进入之后就可以看到天天基金网每日净值了另外，想要看具体某个基金的净值，只要按如下步骤操作就行，以易方达科讯（110029）为例 1.找到搜索栏 2.输入基金码 3.点击搜索就可以查看到所查询基金的净值等信息了基金资产净值是在某时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，表了基金持有的权益。单位基金资产净值，也就是您所指的份额净值，是指每基金单位表的基金资产的净值。累计单位净值是指基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。投资者在购买基金的时候是以单位基金净值来计算的。
支付宝和天天基金的净值估值来说，天天基金的更准确更接近，个认为天天基金的净值，估值更专业。支付宝上的基金，更方便交易，从余额宝可以直接交易。支付宝上的基金，历史数据更，有周，个月，个月，年，年的收益率显示，方便用户查看历史盈利数据。支付宝上基金的实时净值估值显示差距很大，其专业程度有待提高。
天天基金上的净值估值数据和收盘数据接近，所以平时在天天基金上看估值，看数据。天天基金作为东方财富的下属企业，有专业的证券员，有强大的团队，在净值估值的计算中比支付宝要强。
天天基金里的基金估值是根据基金所持股在交易时间的变化估算的价值。单位净值是每天收市后根据基金所持股收盘价计算的价值。、基金估值是指按照允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。为了保证证券投资基金（简称为基金）顺利实施新的《企业会计准则》，证监会先后发布了《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》和《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值有关事项的通知》等两文件。根据近期市场的变化情况和基金管理司执行新会计准则中存在的有关允价值认定和计量方面的问题，证监会对基金估值业务，特别是长期停牌股等没有市价的投资品种的估值等问题作了进步地规范，并订了《关于进步规范证券投资基金估值业务的指导意见》。
二、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。
