般来说,基金分红需要满足以下原则:1.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定,如年中最少、最的分派次数,或当可分配收益达到定标准就进行分红等。2.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;3.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。因此,投资者实际上拿到的也是自己账面上的资产,这也就是分红当天(除权日)基金单位净值下跌的原因。
在满足以上条件后,分红还要根据基金经理的投资策略而定,如果基金经理认为基金所持有的股有长期增值的空间,也可以不分红。具体的分红条款可查阅基金合同或招募说明书。
嘉实增长基金是只由嘉实基金管理有限司管理的股型基金,成立于2003年11月。该基金的投资目标是长期资本增值,主要投资于具有良好成长性和估值优势的股,包括成长型股、中盘股和新兴产业股等。从历史表现来看,嘉实增长基金的业绩表现比较。
截至2021年9月30日,该基金的成立以来年化收益率达到18.34%,在同类股型基金中排名前列。同时,该基金在个时间段内的表现也较为出色,如在近1年、近3年、近5年和近10年内的年化收益率均排名同类基金前列。需要注意的是,股型基金的投资风险较高,投资者需要根据自身的风险承受能力进行投资。同时,过去的业绩不表未来的表现,投资者需要谨慎对待基金的风险和收益。建议在投资前仔细了解基金的投资策略、风险特征和费用等信息,以便出明智的投资决策。
博时新兴成长股基金(基金码050009,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月10日单位净值为0.7800元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。