般来说，们看基金赚了亏了，都是通过基金净值来判断。基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，所以对应基金每个交易日的净值也会变动，很少说成不变。基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。
除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。什么是每日基金净值？每日基金净值每日基金净值主要是指开放式基金在周至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、策等波动，这点与股类似，但般波动的幅度不大，因而相对而言风险要些。
1、这个基金是新基金，所以查不到净值是很正常的般的封闭期是3个月在封闭期内，每周五晚会布全球精选基金的净值在开放申购赎回业务后，华夏全球精选基金每个开放日的净值会在T＋1日晚在司网站布。
ETF持仓每季度更新次，投资者需要以基金司的告为准，根据《证券投资基金信息披露管理办》第二十条规定：基金管理应当在每个季度结束之日起十五个工作日内，编完成基金季度报告。
般是每周布次。开放式基金的赎本来就是未知价原则，交易日15:00以前提答交的赎回申请，按收盘后基金司布的净值计算交易，15:00以后提交的赎回申请，按下个交易日收盘后基金司布的净值计算交易。
