基金净值是指基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金发行的单位份额总数得出的每份基金单位的净资产价值。基金净值分为单位净值和累计净值两种，其中单位净值是指基金每份额的价格，而累计净值则是基金自成立以来累计相加得来的净值。与股价格高低的含义不同，基金净值高低反映了基金过往投资运作的效果。基金净值每个交易日只会更新次，并且要到下午点收盘之后才会布。
基金净值指的是个基金所持有的所有资产减去所有负债后的剩余价值，可以理解为每股基金的实际价值。基金净值通常以每份基金份额的价格进行计算，并且每日布。投资者可以通过查看基金净值来了解其投资的价值增长或下降情况。基金净值的变动通常受到市场行情、基金经理的投资决策以及基金运营费用等因素的影响。
基金净值是指某时点上某投资基金的资产净值总额，它反映了这个基金在该时点的价值。基金净值由各种投资组合的价值组成，例如股、债券、房地产等。每个基金在不同的时点都有不同的净值，因此净值的变动反映了基金价值的波动。
开放式净值型理财产品指的是种和开放型基金比较像的，没有预期收益，银行也不承诺收益的理财产品。开放式净值型理财产品的收益只和每日/周/月布的净值有关。其中，开放式净值型理财产品的具体收益的计算方为：年收益率=（当前净值-原始净值）/原始净值/成立天数365天。如款开放式净值型理财产品的原始净值为1，当前净值为1.05，目前已经成立了300天，那么计算得出的年收益率=（1.05-1）/1/300365=6.1%。
净值型理财产品是指按照份额发行并定期或不定期披露单位份额净值的理财产品。通常用户投资的净值型基金就属于净值型理财产品，这种基金在交易日会有定的上涨或者下跌，但是都会在当天布基金净值，这样的基金在投资时般选择在基金净值低的位置介入。
